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附表1:
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城市供水企业基本情况表
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企业名称:靖江市华汇供水有限公司
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项目名称
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行次及关系
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13年
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14年
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备注
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一、企业财务情况
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A1
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（一）资产(元)
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A2=A3+A4
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591249349
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554815765
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1、流动资产
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A3
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78215621
|
54742336
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2、非流动资产
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A4
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513033728
|
500073429
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其中:固定资产
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A5
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486039411
|
473383734
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（二）负债(元)
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A6=A7+A8
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159545107
|
117633975
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1、流动负债
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A7
|
140901266
|
85528511
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|
2、非流动负债
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A8
|
18643840
|
32105464
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（三）所有者权益(元)
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A9
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431704242
|
437181790
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（四）主营业务损益(元)
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A10
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1、主营业务收入
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A11
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106398400
|
109023527
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2、主营业务成本
|
A12
|
78178782
|
87612230
|
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|
3、期间费用
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A13
|
29464046
|
26743314
|
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4、主营业务税金及附加
|
A14
|
1687349.1
|
2187231
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5、主营业务净利润
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A15=A11-A12-A13 -A14
|
-2931778
|
-7519248
|
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6、主营业务净资产利润率(%)
|
A16=A15÷A9×100
|
-0.68
|
-1.72
|
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|
（五）其他业务利润(元)
|
A17=A18-A19
|
9018318.5
|
15192742
|
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|
1、其他业务收入
|
A18
|
15220654
|
18674521
|
|
|
2、其他业务支出
|
A19
|
6202335.1
|
3481778.3
|
|
|
二、供水与销售
|
A20
|
|
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|
1、年供水总量(m3)
|
A21
|
61386632
|
60185213
|
|
|
2、年售水总量(m3)
|
A22
|
43679652
|
44098903
|
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|
3、设计日综合生产能力（m3）
|
A23
|
175000
|
175000
|
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|
4、实际日综合生产能力（m3）
|
A24
|
200000
|
200000
|
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|
5、最高日供水量（m3）
|
A25
|
196000
|
198000
|
|
|
6、年销售收入（元）
|
A26
|
106398400
|
109023527
|
|
|
7、供水价格（元/m3)
|
A27
|
2.99
|
2.99
|
|
|
其中：污水处理费（元/m3)
|
A28
|
0.7
|
0.7
|
|
|
8、居民用水按户抄表的水量（吨）
|
A29
|
21526514
|
21467611
|
|
|
9、居民按户抄表的水量占居民用水总量率（%）
|
A30
|
99
|
99
|
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|
三、人员及工资情况
|
A31
|
|
|
|
|
1、企业定员数量（人）
|
A32
|
552
|
551
|
|
|
2、实有人员数量（人）
|
A33
|
552
|
551
|
|
|
3、年职工平均工资、津贴、补贴（元）
|
A34
|
46391.72
|
52080.4
|
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附表2:
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|
城市供水成本费用表
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|
企业名称:靖江市华汇供水有限公司
|
|
项目名称
|
行次及关系
|
13年
|
14年
|
备注
|
|
一、供水总成本（元）
|
B1=B2+B11+B17+A14
|
109330177
|
116542775
|
|
|
（一）制水成本(元)
|
B2=∑(B3:B10)
|
30764587
|
32591837
|
|
|
1、原水费
|
B3
|
995598
|
1720000
|
|
|
2、原材料费
|
B4
|
985714.12
|
926751.85
|
|
|
3、动力费
|
B5
|
12372110
|
11315842
|
|
|
4、外购成品水费
|
B6
|
|
|
|
|
5、修理费
|
B7
|
1954831.1
|
2480420.1
|
|
|
6、制水环节职工薪酬
|
B8
|
5050352.6
|
4926641.8
|
|
|
7、制水环节固定资产折旧
|
B9
|
7295154.3
|
10534119
|
|
|
8、其他制水费用
|
B10
|
2110826.9
|
688061.64
|
|
|
（二）输配成本(元)
|
B11＝∑（B12：B16）
|
47414195
|
55020393
|
|
|
1、输配环节职工薪酬
|
B12
|
18863871
|
20359319
|
|
|
2、输配环节固定资产折旧
|
B13
|
10122906
|
9879218.6
|
|
|
3、动力费
|
B14
|
555546.6
|
939760.03
|
|
|
4、修理费
|
B15
|
14758819
|
17131702
|
|
|
5、其他输配费用
|
B16
|
3113052.5
|
6710393.1
|
|
|
（三）期间费用(元)
|
B17=B18+B19+B20
|
29464046
|
26743314
|
|
|
1、管理费用
|
B18
|
22988746
|
21598870
|
|
|
2、财务费用
|
B19
|
6475300.7
|
5144443.4
|
|
|
3、营业费用
|
B20
|
|
|
|
|
（四）主营业务税金 及附加（元）
|
A14
|
1687349.1
|
2187231
|
|
|
二、水量及差率
|
B21
|
|
|
|
|
1、年供水总量（m3)
|
B22
|
61386632
|
60185213
|
|
|
2、年售水总量（m3)
|
B23
|
43679652
|
44098903
|
|
|
3、产销差率（%）
|
B24=100-B23÷B22×100
|
28.85
|
26.73
|
|
|
4、管网漏损率（%）
|
B25
|
|
|
|
|
三、供水单位成本（元/m3)
|
B26=B1÷B22÷（1-B25÷100）
|
2.5
|
2.64
|
|
|
2024年09月13日星期五农历甲辰年(龙)十月初五
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